Forex Swap Rates - Forex Rollover Tarifas

Tipos de Swaps de Forex ¿Qué es Rollover o Swap? Todas las posiciones en el mercado spot forex tienen que expirar a las 5 pm EST todos los días. La cámara de compensación rodará sobre las posiciones abiertas automáticamente a las 5 pm EST todos los días. Significa que las posiciones abiertas serán intercambiadas (intercambiadas) para las nuevas posiciones. Nuevamente, las nuevas posiciones expirarán la siguiente fecha de liquidación a las 5 pm EST rollover. Este proceso también se conoce como 8220, mañana, día siguiente8221; O simplemente 8220; tom siguiente8221 ;. Cuando usted compra EURUSD. Significa que usted paga USD para comprar Euro. De hecho, no es usted quien paga USD y compra Euro. Es el proveedor de liquidez (el banco) que lo hace por usted y en nombre de usted. Pagan dólares y reciben euros. Cuando usted mantiene su posición durante la noche y el tiempo alcanza el rollo con el tiempo que es 5pm EST, el proveedor de liquidez tiene que hacer el proceso de rollover y las dos monedas que se intercambian durante el rollover, generalmente no se valoran al mismo precio. La diferencia en el valor de las dos monedas se basa en la diferencia de los tipos de interés bancarios overnight entre las dos monedas. Cuando compra Euro frente a USD mientras que el Euro tiene una tasa de interés más alta al día que USD, significa que el banco ofrece una tasa de interés más baja (USD) y mantiene la que tiene una tasa de interés más alta (Euro). Por lo tanto, hacen algo de dinero a través de la tasa de interés más alta de la moneda que tienen y es por eso que le pagan un poco de crédito a su cuenta a las 5 pm EST. Por el contrario, si tienen una moneda que tiene una menor tasa de interés a un día y dar la moneda que tiene una mayor tasa de interés a la noche, pierden algo de dinero en la diferencia de interés y por lo tanto, usted tiene que pagar un poco de dinero como el swap. Después del rollover a las 5 pm EST, también puede notar una pequeña diferencia en el precio de su posición original y la nueva posición asignada durante el rollover. Aquí está la fórmula de cálculo de rollover: Valor nominal del contrato x (tipo de interés de la moneda de cotización de la tasa de interés de la moneda base) / 365 días por año x tipo de cambio de la moneda base actual = Usted compra un lote EURUSD mientras que el precio EURUSD en el tiempo de rollover es 1.3700. ¿Cuánto swap debes pagar / recibir a las 5pm EST? Precio EURUSD a las 5pm EST: 1.3700 Tipo de interés euro a la noche: 0,78125% USD tipo de interés a un día: 0,23700% Por lo tanto: $ 100,000 x (0,78125% 0,23700%) / 365 x 1,3700 Además: $ 100,000 x 0,54425% / 500,05 = + $ 1,0883 Eso fue sólo un ejemplo. El intercambio puede cambiar diariamente. En última instancia, con los corredores reales ECN / STP. Es sólo el banco que calcula el swap, y el corredor no tiene control sobre él. En cuanto a los CFDs, se le cobrará por el swap sólo cuando tenga una posición larga y no se le pagará ningún swap cuando tenga una posición corta. La razón es que cuando usted toma una posición larga con uno de los CFDs, el banco paga USD para comprar el CFD. Por lo tanto, el banco otorga algo que tiene un interés a un día (USD) para recibir algo que no tiene interés nocturno (CFD). Algunos más artículos y recursos: Descargue nuestro E-libro GRATIS y no se pierda nuestros nuevos artículos! Ingrese su dirección de correo electrónico y compruebe su bandeja de entrada ahora: